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3. 庄家的种类与特征-《庄家洗盘模式全解析》电子书连载之6

作者:操盘手  来源:八线理论  发布时间:2013-02-12 20:15:53

3.     庄家的种类与特征

究竟哪些人在坐庄呢?庄家按不同的标准可以将其分成不同的类型。

(1)    按庄家主体的性质划分

按庄家主体的性质,可以把庄家分为政府主导类庄家、基金庄家、券商庄家、企业或上市公司庄家以及其他机构或个人庄家。

① 政府主导类庄家及其特点

政府主导类庄家性质类似于常规的平准基金,只是不具备平准基金的公开性、长期性和规模化。政府主导类庄家一般是政府(管理层)可以支持、组织或者联合一些机构,来统一操作,或者直接参与市场,来左右市场发展方向。政府主导类庄家主要运用各种手段来影响、调控指数,平衡股市,使市场保持稳定发展,特别是在面对国际炒家时,更能显示出政府主导类庄家无可替代的巨大作用。

如1998 年8 月中下旬,香港特区政府为击退国际炒家在香港金融市场上港币、股市和期指三线做空,以动摇联系汇率的投机活动,不惜动用1180 亿港币直接入市护盘,促使香港恒生指数从当时的最低6500 点上升到13000 多点,而香港特区政府投入的资金也在一年内盈利超过1200 亿。这是我们了解到的最大的庄家。

在我国股市中,虽然还没有达到政府明确宣布直接出资进入股市的程度,但在国际国内突发的经济、金融风波引起国内股市连续暴跌,走势极度低迷,甚至影响新股发行和配股时,政府总会“御驾亲征”,力挽狂澜,使股市走上复苏,稳定发展。如1991 年9 月,深股进入熊市末期,政府用2 亿元资金救市,主攻发展股,带动全局,使股市由“熊”转向“牛”。又如1994 年5 月,沪市大盘在536 点时,国务院证券委员会已推出若干救市措施,一些机构相继入市,却全线被套,沪市一直跌至325 点,终于导致7 月31 日国务院宣布三大救市政策,以雷霆万钧之势席卷空方老巢,一个半月便令股指翻了一番。

政府主导类庄家救市的特点是:

u     只有到大家都对市场丧失信心,市场极度低迷时政府才会出面。

u     选择在熊市末期,否则,政府救市也难奏效。因为此时大市已由跌转稳,只是成交极度低迷,救市者拉一把才有显著功效,起到四两拨千斤的作用。

u     政府坐庄救市出资是一方面,与之相适应的是出台各种利好政策。一旦股市过热,政府马上抽资,并出台利空政策。

②基金庄家及其特点

基金庄家在庄家的大家族里也是一个很重要的角色。投资基金在国外已经比较普遍,在香港和台湾地区也比较普遍。在西方成熟的股市中,投资基金的资金规模占总市值的70%以上,我国大陆地区的基金投资在最近发展较快,但未达到这一水平。投资基金虽担负一定的稳定大盘的使命,但主要以赢利为目的。

基金庄家的特点是:

u     崇尚价值,注重绩优。投资基金选择股票时,绩优股以及科技股所占比重较大。一些经营稳定、收益可靠的国企大盘股也是选择的目标。

u     利用政策和地位的特殊,具有对上市公司的信息(业绩、送股和题材等)的把握和价值再发现的优势。

u     以组合投资分散风险、力求资金的安全为原则。

u     与投资基金管理公司所属券商有千丝万缕的联系,在选股上亦有较大的契和性,利益相关。

在市场愈来愈规范的前提下,理性投资将越来越主导市场。基金长期重仓持有的股票本身已说明股票具有内在潜质,散户投资者也可以长期持有。

③券商庄家及其特点

券商庄家即证券公司做自营的庄家。事先由操盘手制定严谨的炒作计划,在报送主管领导批准之后,由公司资金部调集资金实施。

券商庄家的特点是:

u     操盘手法比较正规,一般在一年当中只作两、三波大的行情。通常被称为市场主力中的正规军,主要指的是证券公司的自营业务。

u     由于其炒作资金多为短期拆借或挪用客户保证金,故一般不长线持股。坐庄的时间一般2 ~3 个月,最长不超过半年。

u     信息灵通。作为金融机构,券商对国家的金融政策变化反应敏锐,而且还能够利用其担任上市公司的推荐人、配股承销商等便利条件,迅速了解到上市公司的重大信息。

u     进庄之前一般与上市公司会达成某种默契。

u     总体专业水准高。拥有大批高水平的从业人员。券商常年与股市打交道,经验丰富,操作水平高于其他庄家。

u     喜欢做大成交量赚取手续费,并吸引中小散户。因为成交量大,券商既可以多收手续费,又可在交易所成交量排行榜上名列前茅,可谓一举两得、名利双收。

u     有时明知亏本也会坐庄。主要是由于某种需要(如配股承销)进行护盘。

④企业或上市公司庄家及其特点

 上市公司庄家,就是上市公司自己坐庄,炒作本公司股票的庄家。尽管《 证券法》 对此有严格规定,不允许上市公司炒作股票,实际上仍然有些公司在里面有重资。上市公司庄家是一些实力比较大的机构,有的在单一个股上的投入就会超过10 亿元。一般来说,多数上市公司介入二级市场是为了在熊市时期维护自身形象,活跃股票股性,也有的公司是为了配合内部职工股上市或顺利进行配股而采取行动。当然,其中也不乏个别公司纯属为了获利而兴风作浪,自我坐庄。

现在上市公司的炒作手法一般不直接买卖自家股票,大多间接委托他人代为炒作。其资金来源多为公司暂时闲置的流动资金,一般在“投资收益”科目中列支。

上市公司庄家的特点:

u     往往在其内部职工股上市前后拉抬股价,或者为了顺利实施配股、改善和维护公司形象进行护盘或拉抬,有时不惜亏本。除券商和上市公司以外,其他机构庄家往往不护盘,不做亏本生意。

u     经常会出台或炮制利好消息(题材)配合炒作。如有的公司放出风声,年报有高比例送股,吸引散户纷纷跟进,庄家则乘机大量派发,然后再通过股东大会否决分配预案

u     抗跌性强。上市公司坐庄的股票,在大盘下挫时跌幅通常比同行业其他个股小,但此时一般也不会上涨,原因就在于庄家护盘。

⑤其他机构或个人庄家

包括外资背景的庄家、联合坐庄的庄家和一些私募、游资等大户。

(2)    按时间跨度的周期划分

根据庄家坐庄过程的时间长短划分,可把庄家分为短线庄家、中线庄家、长线庄家。平时我们在评论中说得较多的“庄家”一般是指长线庄家。

①短线庄家

短线庄家往往速战速决,长则一个月左右,短则数天。江浙一带的私募游资喜欢这种形式,建仓、洗盘、拉升一气呵成,短期间股价飞涨。分为两种,一种是抢反弹的,在广大散户开始抢反弹的时候出局;一种是炒题材的,出重大利好消息前拉高出货,或在重大利好后立即拉高吃货,之后继续迅速拉升,并快速离场。

其炒作特点具体如下:

u     重势不重价,也不强求持仓量。收集筹码少,控盘程度(流通股)5%~20% ;收集期特别短,1~2 天就可以收集完毕。拉升空间一般为10%以上,获利目标一般为5%~10%。

u     筹码收集期较短且手法隐蔽,吸货行动十分隐蔽,通常难以被投资者察觉,派发多采用跳水式。

u     快进快出,盘面特征为不经洗盘,获利即退,尽快落袋为安;即使亏损它也会尽快

u    止损离场。

u     借助于朦胧利好时大量进货,待股价上扬,众人追涨时,赶紧出货。

②中线庄家

中线坐庄长则半年,短则两个月左右。看好的往往是大盘的中级行情,或某只股票的题材,中线庄家经常会对某个板块进行炒作。中线庄家往往是在底部进行1~2个月的建仓,持仓量并不是很高,然后借大盘或者利好进行拉高,通过板块联动效应节省成本,方便出货,然后在较短时间内迅速出局。中线庄家所依赖的东西都是他本身能力以外的,风险比较大,操作起来比较谨慎。

其炒作特点具体如下:

u     控盘程度(流通股)30%~80%,有一个明显的收集期,因此收集时间长。盘面特征为营造波段式的上升趋势。在日线图上,往往留下明显的痕迹。表现在:在接近底部时大市持续下跌而该股不再下跌;大市盘整时,它却盘升,成交量温和增大。

u     有明显的收集期和派发期,拉升空间一般为50%~100%,获利目标一般为50%以上。由于中线庄家锁定大量筹码很容易把股价抬高,而且正因为吸筹太多,将来出货也难,因而须有较大升幅以保证在出货时价格下跌仍能有所盈利。

u     派发时间长。由于手中筹码多,派发时间自然比较长。中线庄家不仅高位派发,而且下跌过程也派发,甚至在股价急落到低位时,也会将获利筹码贱价沽出。

u     往往采取波段式操作。因为要有较大升幅,所以每拉升一段要充分洗盘,让散户手中部分筹码换手,当然,洗盘时又不致破坏上升趋势线。

u     中线操作通常有一个良好的炒作题材,如购并、送配股、股权转让等,以便庄家拉抬时师出有名。

③长线庄家

长线庄家炒作周期较长,一般是半年至一年以上,往往看重的是股票的业绩,他们是以投资者的心态入市的。由于长线庄家资金实力大,底气足,操作时间长,所谓的黑马一般都是从长庄股票中产生的。长线庄家一个最重要的特点就是持仓量,由于持股时间非常长,预期涨幅非常大,所以要求庄家能够买下流通盘中绝大部分,其实庄家也非常愿意这样做,这样股价从底部算起,有时涨了一倍了,可庄家还在吃货。出货的过程也同样漫长,而且到后期会不计价格抛售,这些都应该引起注意。

长线庄中还有一种“养鸡生蛋”,即庄家在某个股票中长期占据,利用手中筹码不断的获取差价。

长线庄家具有下列特点:

u     筹码锁定,收集时间长,控盘程度(流通股)50%以上,坐庄时间通常在一年以上。

u     盘面特征形成较长期的上升通道,拉升空间100%以上,获利目标一般为100%以上。

u     一般选业绩有较大提高潜力的成长股。不太计较几十个价位成本,往往采取台阶式的收集方式。

长线庄家一般在大市跌至底部时大量吸足筹码,大市好转时开始拉升。当人气高涨,指数进入高位时,庄家则大量派发。长线庄家吸货时敢于拉高,派发时意志坚决,可谓重势不重价,重股更重时。

(3)    按庄家炒作对象划分

根据庄家的炒作对象,可把庄家分为炒个股庄家、炒板块庄家和炒大盘庄家。

①炒大盘庄家及其特点

这类庄家一般为证券经营机构或兼营机构,个别情况是拥有巨资的个人投资者联手炒作。炒大盘庄家拥有巨额资金,如几家中央级、全国性的大型公司,都是在中国人民银行管理下的国有商业银行或其他大型国有企业出资组建的,拥有雄厚的(摘录自<吃定庄家> 操盘手www.8stock.net)实力,注册资本都有上几亿元,实际营运资金来源更是充足。

这类庄家一般选择大盘指标股或龙头股,一来进出方便,二来可以调控大盘指数。其特点是进出量大且时间较长,吞吃的个股越多,仓位越重,则发动行情的力度也越大。炒大盘庄家进入股市,他们所推动的至少是一波中级行情。如果主力庄家炒作大盘股板块,吃进五成以上筹码,则定会有一波大行情;而如果主力庄家只吃进大盘股两成左右的筹码,则只能是一波中级行清

②炒板块庄家及其特点

板块庄家主要指那些把整个板块作为炒作对象,通过各种方法影响各个板块股价涨跌的庄家。经常以某一龙头股作为领涨,同一板块其余个股随后呼应,即采取轮动(轮炒)的方式,一旦整个板块全面启动之时,则往往是主要品种调整(减仓)之际。庄家炒作这类个股时,往往伴之以行业题材(或区域利好)加以配合。利用题材和概念进行炒作,是炒板块庄家的惯用手法。炒作前看准某个题材,不断营造一种概念的气氛,然后动用资金炒作其中一只具有特点的股票,以拉动其他相关股票,造成大众投资者一种心理定势,形成齐涨齐跌的错觉,以吸引散户跟进。

③炒个股庄家及其特点

炒个股的庄家是最常见的庄家,他们只以某只股票作为炒作对象,用各种办法控制该股的价格升跌。由于庄家实力一般不够雄厚,而且发掘个股题材比发掘同类板块或大盘题材容易,所以炒个股盛行。

散户跟个股庄家的机会是最多的,投资者应研究图表,了解庄家进货时间、成本、数量等情况,预测庄家坐庄时间的长短以及可能炒作的幅度。如果是短庄,晚了就不要跟,是中线和长线庄家则要在入市之后密切关注其出货,以免错过获利时机。

(4)    其他的种类

另外,庄家还有一些其他的分类标准,如根据走势振幅和幅度可分为强庄和弱庄;根据股票走势和大盘的关系,可分为顺势庄、逆市庄;根据庄家做盘顺利与否,可分为获利庄和被套庄;根据庄家在炒作过程中所处的阶段,可把庄家分为新庄、老庄和被套庄。由于这些并不属于我们重点研究的对象,这里不作详细的阐述。

(摘录自曹明成《庄家洗盘模式全解析》,待续 )

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