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一、庄家的优势和弱点-《庄家洗盘模式全解析》电子书连载之179

作者:操盘手  来源:八线理论  发布时间:2013-02-12 20:16:57

一、庄家的优势和弱点

    兵法云,知已知彼,百战不殆。在这场博弈游戏中,若想取得辉煌的战绩,还需要了解敌我双方的实力。通过认识庄家的优势和弱点,能更好的了解庄家的操作意图和操作手法,战胜自己的贪婪和恐惧等人性中的弱点,以正确的操作理念对待自己的每一个操作行为。

上节中我们提到了散户难以战胜庄家,因为庄家与散户之间就像职业选手与业余选手的比赛,下面我们就来看看庄家具体有哪些优势与弱点。

1.       庄家的优势

(一)庄家的资金优势

只有具备雄厚的资金实力或是强有力的融资能力,才可以坐庄。庄家都拥有巨额资金,数亿至几十亿或者更多,巨额资金是庄家独有的主要优势。由于他们持有相当大的资金,可以尽可能地持有大部分流通筹码,进而可以随心所欲地对一逐步形成股票的趋势和价格进行控制。当然,资金可以是自有资金,也可以是通过拆借而来的资金,资金来源对主力坐庄的期限长短有一定影响。庞大的资金量使庄家显得财大气粗,他们通过高抛低吸、逢低建仓、逢高出货的操作策略及科学的投资组合,可以有效地规避风险,获得最大的收益。

庄家用几亿元、十几亿元做一只股票,散户则用十万元、几十万元做几只甚至十几只股票。拥有巨资的庄家,其最重要优势就在于,他能清清楚楚地知道散户的持仓量。将流通盘总数减去庄家持仓量,便是散户阵营的持仓量了。作为单个的散户,却没有谁能准确知道庄家的持仓量是多少,因为散户与散户之间无法进行有效的沟通和信息传递。在这场庄家与散户对垒的战争中,庄家在暗处,既知已又知彼(散户);散户在明处,虽知已却无法知彼(庄家)。在这种不平等的格局中,即使“战争”尚未展开,胜券早已偏向庄家一边了。

(二)庄家的人才优势

庄家一般都有高素质的操盘手级别的团队通力协作,有专家或专业技术人员为其服务,人才优势比较突出。优秀的操盘手、政策研究员、行业分析师以及高级公关人才等,都是坐庄时重点招揽的对象。对于大型投资资金和券商而言,他们天然其备人才优势。在坐庄前的调研阶段,有专门调研人员对市场进行调查研究,这些人不但专业水平高,其综合分析能力也十分强,根据对市场的调查分析,能提出正确的意见和建议给老板。在具体操盘过程中,庄家有高水平的操盘手进行操作。操盘手的个人文化水平一般在本科以上,大多数属于综合类人才。他们精通基础分析和技术分析技巧,具备操纵股价的技巧和经验,能够准确预测大盘的近期走势,并能够根据市场的变化及时调整操作思路,基本可以保证在低位吸货,在高位出货,为老板创造最大利润。

(三)庄家的信息优势

庄家的信息优势体现在以下几个方面:

在第一时间获得信息。坐庄资金通常具有足够的专业信息搜索和研究人员进行市场调研,目标上市公司的有关信息通常也是坐庄机构或者大股东首先获得,这几乎很难通过市场规范加以改变。

有条件制造信息。坐庄资金对于目标公司的炒作方式正在不断变化,由过去单纯的在市场上收集、拉高、派发演变为参与公司 本文来源私募操盘手8sToCk.neT 管理,甚至给上市公司当推销员,改变上市公司的市场评价,达到成功炒作的目的。

能控制市场信息。例如,通过串通股评人士制造市场炒作气氛,通过对倒放量,控制价格,改变技术图形。这些手段都可以被庄家用来制造多头或空头信息,使中小投资者出现判断失误,达到收集和派发筹码的目的。

更容易掌握筹码分布状况。坐庄资金能够通过现有的市场技术手段和自己对筹码的控制程度,了解中小投资者的持筹情况,也就是说能够知己知彼。

从坐庄资金所拥有的信息优势来看,单枪匹马的中小投资者是很难与之抗衡的,虽然有众多市场咨询机构为你出谋划策,但有时这不但无益准确的判断,反而成为严重的信息干扰。 

(四)庄家的交易优势

庄家一般有独立的跑道和专门的报单人员,有的甚至有多根跑道,交易相当便捷,尤其是在做对倒放量的过程中,交易系统的优势尽显无疑。但是交易系统只是为买卖提供了方便,坐庄能否成功关键还是看庄家本身的实力和经验。

(五)庄家的成本优势

庄家融资后,表面上庄家在更高的位置加仓或拉升提高了持仓成本,但实际上筹集的资金多则坐庄成功的概率高,拉升空间大。相对于其初始自有资金而言,获利的可能性增大,获利空间增加,无形之中降低了成本。另外庄家可以反复进行做波段降低成本,不断高抛低吸,在不丢失筹码的情况下得到差价,从而进一步降低成本。对散户而言,波段操作难度极大,要么做波段被套牢,要么做波段把筹码做没了,很少有成功的。

(六)庄家的盘面优势

由于庄家拥有大最的筹码,盘中的一举一动非常清楚。如买一买二买三中的托单和买一卖二卖一中的抛单,多少是庄家自已的,多少是散户的,庄家一目了然。股价上升到了什么价位会遇到强大的抛压,下跌到什么价位会出现强大的反弹,只有庄家清楚。散户仅凭公开的技术分析去研判(不少属于想当然),往往落入庄家设下的陷阱。庄家在操盘中股价未到高点,而庄家已开始撤退,未到低点偏偏转身而上,常常打擦边球,使散户追撤不及。

(七)庄家的其他优势

另外,庄家还可以通过一些变通的手法钻法律法规和政策的漏洞,比如多开户头,以逃避持股达一定比例必须向社会公告的规定。在交易中仍存在着许多不规范行为,庄家还可以有条件进行内幕交易,等等。

庄家虽然占有多方面优势,可以先知先觉,可以随意操纵股票的趋势和价格。但任何事情都有相反的面,庄家有其优势也必然有其弱点,而这些弱点足以致命。尽管庄家在坐庄过程中尽可能地利用自身优势来弥补弱点,但仍然有兼顾不到或力所不及的地方,这恰恰为散户提供了可以利用的方面。

2.        庄家的弱点

(一)船大难调头

资金雄厚、持仓量大是庄家的主要优势,也是庄家的弱点之一。因为持仓太重,要想成功兑现出局并非一件容易的事。股价在走势过程中,庄家要玩弄很多花样,使用许多指标。但如果被散户投资者识破,不受他吹嘘的美好前景诱惑,不肯在远离股票价值的高位接过这最后一棒,庄家是无可奈何的。在这个时候,庄家被关在自己亲手制作的套子里,靠对倒维持股价,而聪明的散户早已将这个贪手的山芋甩给庄家,去享受丰厚的利润去了。

尤其在遇到突发事件时,庄家无法及时有效地避免损失,容易引起其他庄家的参与分享成果。在每波行情见顶之后,总会有一些庄家因操作失误而重仓被套。如果大盘处于极度弱势,则庄家的处境就更艰难。因为这时若一味将股价维持在高位,则控盘成本太高;若顺势将股价打至低位,又可能遭到其他庄家伏击从而丢掉部分低价筹码。可见庄家若想成功地运作于股市,其难度也是相当大的。

(二)资金成本压力大

拿破仑与奥地利公主玛丽亚·路易莎结婚后,曾到奥地利的一所学校视察,拿破仑在对学校赞美之余,认为还有所欠缺。于是,决定赠送一些鲜花给这所学校。但是,由于季节的原因,当时还没有这些花。拿破仑承诺将在来年的春季再赠花给学校。此后,拿破仑因为陷入对俄战争的困境中,将这件事忘记了。

直到20世纪末,奥地利方面向法国索要当年承诺的鲜花,并说如果法国人不支付这笔鲜花的费用的话,就证明拿破仑言而无信。法国人怎么会因为区区一笔鲜花的费用,而让自己的皇帝背上失信的名声呢?当即答应一定会支付这笔费用,但是,等计算结果出来以后,令法国人大吃一惊。原来,经过几百年的利滚利后,当年一笔微不足道的鲜花费用,如今已经超过了法国人全年的教育经费。无奈之余,法国人只好请求奥地利放弃催款,并承诺今后一定在教育事业方面尽力给奥地利提供帮助。

一笔鲜花的费用能演变成巨额资金,这就是时间成本的魅力所在。

庄家的资金虽然强大,但都是有时间成本的,而且绝大部分资金的利息是高于同期存款利息的。这些资金在短时间内确实能发挥强大的威力,但是,天长日久,庄家就不堪重负了。市场中常会出现这样的现象,每到长假来临前,都会有部分流动性强的主力资金撤出股市,这就是时间成本造成的结果。庄家的资金大多背负着沉重的利息负担,如果无法及时兑现出局,其压力之大可以想象。另外,庄家大多设置了庞大的咨询机构等组织,聘请了若干投资顾问和操盘手,并且要花相当大的代价去和各方搞好关系,并且每一次控盘动作都需要成本消耗,所有这些,注定了庄家最后的毛利润之上还要大大的打上一个折扣。

(三)技术指标露踪迹

庄家在坐庄的整个过程中,庄家行为在股票走势图上都必然留下痕迹,一旦被市场投资者识破,就给市场投资者提供了赚钱的机会。坐庄一定要拉抬股价,如果庄家不造市,就很难有高位派发的机会。但是,几次拉抬之后,聪明的股民就能从技术指标中观察到不寻常之处,即技术指标会显示出超买迹象。这会让散户们望而却步,庄家的最后一棒难以脱手,中小股民则因数量较小,可把包袱扔给庄家轻易脱身,而庄家对此毫无办法。

另外,如果上市公司不配合庄家,目标个股早已有别的庄家潜伏其中,这些都将增加庄家坐庄的难度。庄家投入资金多,如果股价没有足够的上升空间是赚不到钱的,庄家完成目标股的整个坐庄全流程,需要足够的时间和空间。在这个较长的周期中,给散户提供了足够的赚钱机会。

(摘录自曹明成《庄家洗盘模式全解析》,待续 )

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